Očekávaný výnos
Minimální investice
Investiční horizont
Hrubá hodnota aktiv
Název fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Název podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Minimální výše investice
1 000 000 CZK / 50 000 EUR
Vstupní poplatek
Max. 5 %
Manažerský poplatek
Max. 2 % p. a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p. a.)
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Vznik fondu
24. 10. 2024
Investiční horizont
5 let
Výpočet hodnoty kapitálu fondu (NAV)
Měsíční
Rozdělení zisku
Kumulativně
Obchodní den
Poslední den každého kalendářního měsíce
Základní dokumenty
S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Název fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Název podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Minimální výše investice
1 000 000 CZK / 50 000 EUR
Vstupní poplatek
Max. 5 %
Manažerský poplatek
Max. 2 % p. a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p. a.)
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Vznik fondu
24. 10. 2024
Investiční horizont
5 let
Měsíční
Rozdělení zisku
Kumulativně
Obchodní den
Poslední den každého kalendářního měsíce
S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Typy investičních tříd akcií
Měna
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek
Poplatek za správu*
Výkonnostní poplatek**
ISIN
Minimální investice
Rozdělení zisku
Frekvence oceňování
C
Třída C EUR
|
D
Třída D CZK
|
I
Třída I EUR
|
---|---|---|
EUR | CZK | EUR |
max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SR nebo ekvivalent v jiných měnách.
Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent. |
1 mil. EUR | |
Akumulační | ||
Měsíční |
*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti.
**Poplatek za výkonnost – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.
Penta Equity
Typy tříd investičních akcií
|
C
Třída C EUR
|
D
Třída D CZK
|
I
Třída I EUR
|
---|---|---|---|
Měna třídy | EUR | CZK | EUR |
Vstupní poplatek | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
Výstupní poplatek | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
Manažerský poplatek | 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
ISIN | CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
Minimální investice | První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SR nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent. | 1 mil. EUR | |
Rozdělení zisku | Akumulační | Akumulační | Akumulační |
Frekvence oceňování | Měsíční | Měsíční | Měsíční |
*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti.
**Poplatek za výkonnost – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.
Vyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.
Chci investovatFond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.
Chci investovatFinanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor je doručí na účet Penta Funds podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.
Chci investovatNa váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Finanční prostředky budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.
Chci investovatKaždý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.
Chci investovatVyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.
Chci investovatFond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.
Chci investovatFinanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor je doručí na účet Penta Funds podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.
Chci investovatNa váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Finanční prostředky budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.
Chci investovatKaždý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.
Chci investovatVyplňte formulář a my se vám brzy ozveme.
© 2025 PENTA INVESTMENTS LIMITED, o. z.
Designed and Developed by wewe studio
Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší zážitek, používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o vašem zařízení. Váš souhlas s těmito technologiemi nám umožňuje zpracovávat údaje, jako je vaše chování při procházení webu nebo jedinečná identifikační čísla na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může mít nepříznivý vliv na některé funkce a funkčnost.
Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.
Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.
Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.
Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.
Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími
informacemi o investování do Penta Fund.
Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme na
s dalšími informacemi
o investování do fondu Penta.
Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími informacemi o investování do fondu Penta
.
Zanechte nám e-mail a my se vám ozveme s dalšími informacemi
o investování do fondu Penta.
Informace a materiály obsažené v této části internetových stránek a na všech ostatních internetových stránkách, na které je odkazováno, týkající se investičních nástrojů jsou určeny výhradně pro investory, kteří splňují následující charakteristiky a kvalifikační předpoklady: mají dostatečné odborné znalosti a zkušenosti ve vztahu k investičním nástrojům fondů kolektivního investování (podílové listy a investiční akcie), což zahrnuje zejména znalost vlastností těchto investičních nástrojů, rizik s nimi spojených a předchozí praktické zkušenosti s investováním do těchto investičních nástrojů (za posledních pět let uskutečnili alespoň jeden obchod s těmito investičními nástroji, přičemž celkový objem těchto obchodů přesáhl částku 4 000 EUR), mají dostatečné finanční zázemí, které zajistí, že případná 100% ztráta zamýšlené investované částky nebude mít na tuto osobu zásadní dopad z hlediska její finanční stability, hodlají investovat prostředky do investičního nástroje po dobu nejméně pěti let, očekávají vyšší zhodnocení investovaných prostředků (než u tradičních vkladových produktů), přestože existuje riziko ztráty celé investované částky, a jsou si vědomi toho, že hodnota investice může v čase kolísat a že mohou o celou investici přijít, že historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů a že investice do výše uvedených investičních nástrojů nejsou kryty systémem pojištění vkladů.
Tyto webové stránky obsahují informace a materiály o investičních nástrojích fondů kvalifikovaných investorů a jsou určeny výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu § 5 zákona č. 203/2011 Sb., o kolektivním investování, přičemž kromě výše uvedených charakteristik a předpokladů se dále vyžaduje, aby měli pokročilé odborné znalosti a zkušenosti ve vztahu k investičním nástrojům fondů kvalifikovaných investorů, povědomí o rizicích spojených s investováním do těchto fondů a dostatečné finanční prostředky k investování do fondu (minimálně 50 000 EUR nebo 1 000 000 Kč, pokud prokážou dostatečné finanční zázemí a odborné znalosti a zkušenosti).
Penta Funds Management s.r.o. upozorňuje, že nejspolehlivějším způsobem, jak posoudit splnění výše uvedených podmínek, je vyplnění a vyhodnocení investičního dotazníku, který může Penta Funds Management poskytnout každému potenciálnímu investorovi.
Kliknutím na níže uvedenou možnost „Souhlasím“ potvrzuji, že:
V opačném případě klikněte na možnost „Nesouhlasím“ nebo zavřete příslušné okno prohlížeče této webové stránky.