Hrubá hodnota aktiv portfolia*
5,5 mld. €
Hrubá hodnota aktiv portfolia*
5,5 mld. €
*Hrubá hodnota aktiv Penta Investments Limited,
do kterých podfond investuje.
*Hrubá hodnota aktiv Penta Investments Limited, do kterých podfond investuje.
Penta Equity Fund
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Minimální investice
1 mil. Kč
Investiční horizont
5+ let
Hrubá hodnota*
5,5 mld. €
*Hrubá hodnota aktiv Penta Investments Limited, do kterých podfond investuje.
Penta Equity Fund
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Minimální investice
1 mil. Kč
Investiční horizont
5+ let
Hrubá hodnota aktiv*
5,5 mld. €
*Hrubá hodnota aktiv Penta Investments Limited,
do kterých podfond investuje.
Diverzifikace portfolia
Diverzifikace portfolia
Zkušenosti více než
30 let
Zaměstnanci
50 000+
Klíčové trhy
8
Firmy, do kterých investujete
Dr. Max
Informace pro investory
Penta Equity podfond
Název fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Název podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Minimální výše investice
1 000 000 CZK / 50 000 EUR
Vstupní poplatek
Max. 5 %
Manažerský poplatek
Max. 2 % p. a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p. a.)
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Vznik fondu
30. 10. 2024
Investiční horizont
5 let
Výpočet hodnoty kapitálu fondu (NAV)
Měsíční
Rozdělení zisku
Kumulativně
Obchodní den
Poslední den každého kalendářního měsíce
Dokumenty ke stažení
Základní dokumenty
S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Informace pro investory
Penta Equity podfond
Název fondu
Penta Equity Fund SICAV, a.s.
Název podfondu
Penta Equity podfond
Druh fondu
Fond kvalifikovaných investorů
Obhospodařovatel
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor
CODYA investiční společnost, a.s.
Auditor
Ernst & Young Audit, s.r.o.
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Minimální výše investice
1 000 000 CZK / 50 000 EUR
Vstupní poplatek
Max. 5 %
Manažerský poplatek
Max. 2 % p. a. z průměrné hodnoty kapitálu fondu (standardně 1,6 % p. a.)
Očekávaný výnos
13–15 % p. a.
Vznik fondu
30. 10. 2024
Investiční horizont
5 let
(NAV)
Měsíční
Rozdělení zisku
Kumulativně
Obchodní den
Poslední den každého kalendářního měsíce
Dokumenty ke stažení
S investováním jsou spojena určitá rizika. Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Termsheet
Penta Equity
Typy investičních tříd akcií
Měna
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek
Poplatek za správu*
Výkonnostní poplatek**
ISIN
Minimální investice
Rozdělení zisku
Frekvence oceňování
C Třída C EUR | D Třída D CZK | I Třída I EUR |
---|---|---|
EUR | CZK | EUR |
max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SR nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent. | 1 mil. EUR | |
Akumulační | ||
Měsíční |
*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti.
**Výkonnostní poplatek – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.
Termsheet
Penta Equity Typy tříd investičních akcií | C Třída C EUR | D Třída D CZK | I Třída I EUR |
---|---|---|---|
Měna třídy | EUR | CZK | EUR |
Vstupní poplatek | max. 5 % | max. 5 % | max. 3 % |
Výstupní poplatek | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % | 4 roky od nákupu 20 %, poté 0 % |
Manažerský poplatek | 1,6 % | 1,6 % | 1,0 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark | 20 % ze zhodnocení nad 8 % p. a. Princip High Water Mark |
ISIN | CZ0008053659 | CZ0008053642 | CZ0008053634 |
Minimální investice | První nákup 1 mil. Kč pro rezidenty ČR, 50 tis. € pro rezidenty SR nebo ekvivalent v jiných měnách. Další nákup 100 tis. Kč nebo ekvivalent. | 1 mil. EUR | |
Rozdělení zisku | Akumulační | Akumulační | Akumulační |
Frekvence oceňování | Měsíční | Měsíční | Měsíční |
*Poplatek za správu – jedná se pouze o variabilní část poplatku a zahrnuje fixní poplatek investiční společnosti.
**Výkonnostní poplatek – jedná se o přerozdělení kapitálu fondu do třídy P.
Struktura Penta Fund
Struktura Penta Fund
Proces investování
Kontaktování
distributora fondu
Vyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.
Chci investovatPodpis
smluvní dokumentace
Fond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.
Chci investovatOdeslání
investičních prostředků
Finanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor zašle peněžní prostředky na účet Vámi zvoleného fondu podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.
Chci investovatPřipsání investičních
akcií na účet klienta
Na váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Investiční akcie budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.
Chci investovatPravidelný reporting
a oceňování investice
Každý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.
Chci investovatProces investování
Kontaktování
distributora fondu
Vyplňte formulář na webových stránkách nebo se obraťte na svého privátního bankéře či poradce. Společně s distributorem fondu vyberte optimální třídu fondu a výši vkladu na základě vaší investiční strategie.
Chci investovatPodpis
smluvní dokumentace
Fond je určen pro kvalifikované investory. Před investicí je proto nutné vyplnit investiční dotazník, AML dotazník a kupní smlouvu.
Chci investovatOdeslání
investičních prostředků
Finanční prostředky zašlete na účet distributora uvedený ve smluvní dokumentaci. Distributor zašle peněžní prostředky na účet Vámi zvoleného fondu podle stanoveného harmonogramu, obvykle na konci měsíce. Poté budou neprodleně investovány v souladu se statutem fondu.
Chci investovatPřipsání investičních akcií
na účet klienta
Na váš majetkový účet budou připsány akcie v hodnotě odpovídající vaší investici. Investiční akcie budou připsány ve standardní lhůtě 40 dnů. V období od prosince do února může být tato lhůta delší z důvodu auditu podkladových společností.
Chci investovatPravidelný reporting
a oceňování investice
Každý měsíc obdržíte zprávu o vývoji portfolia. Na svém investičním účtu můžete také vidět jeho aktuální hodnotu a aktuální cenu akcií.
Chci investovatNapište nám
Vyplňte formulář a my se vám brzy ozveme.