Investujte do diverzifikovaného portfólia s Penta Equity Fund

Investujte do diverzifikovaného
 portfólia Penta Equity Fund

Hrubá hodnota aktív portfólia

5,5 mld. €

60 %
RETAIL
15 %
ZDRAVOTNÍCTVO
14 %
FINANČNÉ SLUŽBY
7 %
REAL ESTATE
4 %
MÉDIÁ A VÝROBA
60 %
RETAIL
Hrubá hodnota aktív portfólia

5,5 mld. €

60 %
RETAIL
60 %
RETAIL
15 %  
ZDRAVOTNÍCTVO
14 %  
FINANČNÉ SLUŽBY
7 %    
REAL ESTATE
4 %    
MÉDIÁ A VÝROBA

Penta Equity Fund

Očakávaný výnos

13–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15 % p. a.

Minimálna investícia

50 000 €

Investičný horizont

5+ rokov

Hrubá hodnota aktív

5,5 mld. €

Penta Equity Fund

Očakávaný výnos

13–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15 % p. a.

Minimálna investícia

50 000 €

Investičný horizont

5+ rokov

Hrubá hodnota aktív

5,5 mld. €

Diverzifikácia portfólia

V Penta Equity Fund investujete do celého portfólia investičnej skupiny Penta, ktorá je jednou z najväčších investičných skupín v stredoeurópskom regióne. Pôsobí na viac ako ôsmich trhoch.
Najvýznamnejšími firmami v portfóliu Penty sú: lekárenský gigant Dr. Max, líder v kurzových stávkach Fortuna, developer ikonických projektov Penta Real Estate alebo sieť zdravotníckych zariadení Penta Hospitals. Investovaním do Penta Equity Fund sa podieľate na úspechu všetkých firiem v jej portfóliu.

Skúsenosti viac ako

30 rokov

Zamestnanci

50 000+

Kľúčové trhy

8

Firmy, do ktorých investujete

Dr.Max
Fortuna
Penta Hospitals
Dôvera
Penta Real Estate
Prima Banka
Privatbanka
Slovalco
Vltava Labe Media
News & Media Holding
Empik

Dr.Max

#1 sieť lekární v CEE
Aktivity v
18
krajinách
Viac ako
3 000
lekární
Viac ako
20 000
zamestnancov
Vernostný program
12 mil.
klientov
Tržby
5,4 mld. €
za rok 2024
EBITDA
303 mil. €
za rok 2024

Informácie pre investorov

Penta Equity podfond

Názov fondu

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Názov podfondu

Penta Equity podfond

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorov

Obhospodarovateľ

CODYA investiční společnost, a.s.

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Audítor

Ernst and Young Audit, s.r.o.

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s

Minimálna výška investície

1 000 000 Kč / 50 000 EUR

Vstupný poplatok

Max. 5 %

Manažerský poplatok

Max. 2 % p.a. z priemernej hodnoty fondového kapitálu (štandardne 1,6 % p.a.)

Očakávaný výnos

13-15 % p.a.

Vznik fondu

24.10.2024

Investičný horizont

5 rokov

Výpočet hodnoty fondového
kapitálu (NAV)

Mesačne

Rozdelenie zisku

Akumulačne

Obchodný deň

K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca

S investovaním sú spojené určité riziká. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Investorom sa môže stať len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

Informácie pre investorov

Penta Equity podfond

Názov fondu

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Názov podfondu

Penta Equity podfond

Druh fondu

Fond kvalifikovaných investorov

Obhospodarovateľ

CODYA investiční společnost, a.s.

Administrátor

CODYA investiční společnost, a.s.

Audítor

Ernst and Young Audit, s.r.o.

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s

Minimálna výška investície

1 000 000 Kč / 50 000 EUR

Vstupný poplatok

Max. 5 %

Manažerský poplatok

Max. 2 % p.a. z priemernej hodnoty fondového kapitálu (štandardne 1,6 % p.a.)

Očakávaný výnos

13-15 % p.a.

Vznik fondu

24.10.2024

Investičný horizont

5 rokov

Výpočet hodnoty fondového
kapitálu (NAV)

Mesačne

Rozdelenie zisku

Akumulačne

Obchodný deň

K poslednému dňu každého
kalendárneho mesiaca

S investovaním sú spojené určité riziká. Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy. Investorom sa môže stať len kvalifikovaný investor v zmysle § 272 zákona č. 240/2013 Z. z. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

Termsheet

Penta Equity

Typy tried investičných akcií

Mena

Vstupný poplatok

Výstupný poplatok

Manažérsky poplatok*

 

Výkonnostný poplatok**

 

ISIN

Minimálna investícia

Rozdelenie zisku

Frekvencia oceňovania

C
Trieda C EUR
D
Trieda D CZK
I
Trieda I EUR
EURCZKEUR
max. 5 %max. 5 %max. 3 %
4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %
1,6 %1,6 %1,0 %
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
CZ0008053659CZ0008053642CZ0008053634
Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách.
Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent.
1 mil. EUR
Akumulačné
Mesačná

*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P

Termsheet

Penta Equity
Typy tried investičných akcií
C
Trieda C EUR
D
Trieda D CZK
I
Trieda I EUR
Mena triedyEURCZKEUR
Vstupný poplatokmax. 5 %max. 5 %max. 3 %
Výstupný poplatok4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %4 roky od nákupu 20 %, potom 0 %
Manažérsky poplatok1,6 %1,6 %1,0 %
Výkonnostný poplatok20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
20 % zo zhodnotenia nad 8 % p.a.
High Water Mark princíp
ISINCZ0008053659CZ0008053642CZ0008053634
Minimálna investícia Prvý nákup 1 mil. Kč pre rezidentov SR, 50 tis. € pre rezidentov SK alebo ekvivalent v iných menách. Ďalší nákup 100 tis. Kč alebo ekvivalent. 1 mil. EUR
Rozdelenie ziskuAkumulačnéAkumulačnéAkumulačné
Frekvencia oceňovaniaMesačnáMesačnáMesačná

*Manažérsky poplatok – Jedná sa iba o variabilnú časť úhrady a súčasťou je aj fixná odmena investičnej spoločnosti
**Výkonnostný poplatok – Ide o realokáciu fondového kapitálu v prospech triedy P

Štruktúra Penta Fund

Štruktúra Penta Fund

Proces investovania

1

Kontaktovanie
distribútora fondu

Vyplňte formulár na stránke, alebo kontaktujte vášho privátneho bankára či poradcu. Spolu s distribútorom fondu vyberte optimálnu triedu fondu a výšku vkladu na základe vašej investičnej stratégie.

Chcem investovať
2

Podpis
zmluvnej dokumentácie

Fond je určený pre kvalifikovaných investorov. Pred investovaním je preto potrebné vyplniť investičný dotazník, AML dotazník a zmluvu k nákupu.

Chcem investovať
3

Odoslanie
investičných prostriedkov

Prostriedky odošlite na účet svojho distribútora uvedený v zmluvnej dokumentácii. Distribútor ich odovzdá na úpis Penta Fondov podľa stanoveného harmonogramu, spravidla na konci mesiaca. Následne budú okamžite zainvestované v súlade so štatútom fondu.

Chcem investovať
4

Pripísanie investičných akcií
na účet klienta

Na váš majetkový účet budú pripísané akcie v hodnote zodpovedajúcej vašej investícii. Prostriedky budú pripísané v štandardnej lehote do 40 dní. V období od decembra do februára môže byť táto lehota dlhšia kvôli auditu podkladových spoločností.

Chcem investovať
5

Pravidelný reporting
a oceňovanie investície

Každý mesiac dostanete správu o vývoji portfólia. Jeho aktuálnu hodnotu, aj aktuálnu cenu akcií si môžete pozrieť aj na vašom investičnom účte.

Chcem investovať

Proces investovania

1

Kontaktovanie
distribútora fondu

Vyplňte formulár na stránke, alebo kontaktujte vášho privátneho bankára či poradcu. Spolu s distribútorom fondu vyberte optimálnu triedu fondu a výšku vkladu na základe vašej investičnej stratégie.

Chcem investovať
2

Podpis
zmluvnej dokumentácie

Fond je určený pre kvalifikovaných investorov. Pred investovaním je preto potrebné vyplniť investičný dotazník, AML dotazník a zmluvu k nákupu.

Chcem investovať
3

Odoslanie
investičných prostriedkov

Prostriedky odošlite na účet svojho distribútora uvedený v zmluvnej dokumentácii. Distribútor ich odovzdá na úpis Penta Fondov podľa stanoveného harmonogramu, spravidla na konci mesiaca. Následne budú okamžite zainvestované v súlade so štatútom fondu.

Chcem investovať
4

Pripísanie investičných akcií
na účet klienta

Na váš majetkový účet budú pripísané akcie v hodnote zodpovedajúcej vašej investícii. Prostriedky budú pripísané v štandardnej lehote do 40 dní. V období od decembra do februára môže byť táto lehota dlhšia kvôli auditu podkladových spoločností.

Chcem investovať
5

Pravidelný reporting
a oceňovanie investície

Každý mesiac dostanete správu o vývoji portfólia. Jeho aktuálnu hodnotu, aj aktuálnu cenu akcií si môžete pozrieť aj na vašom investičnom účte.

Chcem investovať

Napíšte nám

Vyplňte formulár a čoskoro sa vám ozveme.

Staňte sa investorom

Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.

Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.

Staňte sa investorom

Zanechajte nám e-mail a ozveme sa vám s bližšími
informáciami o investovaní do Penta Fund.

Zanechajte nám e-mail a ozveme
sa vám s bližšími informáciami
o investovaní do Penta Fund.