Často kladené otázky
Penta je jednou z najvýznamnejších investičných skupín v stredoeurópskom regióne s viac ako 30-ročnou históriou.
Kľúčovými divíziami a spoločnosťami skupiny Penta sú v súčasnosti:
- Retail – Dr. Max, Fortuna
- Zdravotníctvo – nemocnice Penta, zdravotná poisťovňa Dôvera
- Realitný development – Penta Real Estate
- Finančné služby – Prima Banka, Privatbanka
Investori fondov Penta sa podieľajú na investíciách do kľúčových holdingových spoločností, ktoré spravujú všetky bežné aktíva skupiny:
- Penta Equity Fund nakupuje majetkové podiely v spoločnosti Penta Investments Limited – materskej holdingovej spoločnosti, ktorá zastrešuje celé portfólio spoločnosti Penta
- Penta Real Estate Fund nakupuje majetkové podiely v spoločnosti Penta Real Estate Holding Limited – subholdingu, ktorý zahŕňa všetky nehnuteľnosti. Patria sem nielen developerské projekty, ale aj nehnuteľnosti s príjmom, ako aj spoločnosti poskytujúce služby
Ide o fond kvalifikovaných investorov, ktorí investujú do majetkového podielu v spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá sa zameriava na podnikanie v oblasti maloobchodu, zdravotníctva, rozvoja nehnuteľností, finančných služieb, výroby a médií.
Investor sa podieľa na raste a rozvoji spoločností ako Dr.Max, Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima Banka a Privatbanka.
Investíciou do Penta Equity Fund získa investor kompletné diverzifikované portfólio, ktoré Penta rozvíja už mnoho rokov a expanduje na zahraničné trhy.
Počas upisovacieho obdobia vložili partneri spoločnosti Penta do fondu 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED. Tým sa investori do fondu dostali na rovnakú úroveň ako partneri spoločnosti Penta.
Penta Real Estate Fund je fond kvalifikovaných investorov, ktorý investuje do majetkových účastí v spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Investor sa podieľa na realitných projektoch tejto spoločnosti, a to na výnosových nehnuteľnostiach vo vlastníctve holdingu – Masaryčka v Prahe a Bory Mall v Bratislave. Okrem toho sa podieľa aj na všetkých prebiehajúcich developerských projektoch v prémiových lokalitách v Bratislave, Prahe a napríklad aj v Špindlerovom Mlyne.
Počas obdobia upisovania bol do fondu vložený 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Pre občanov Českej republiky: od 1 000 000 Kč (alebo ekvivalent v EUR)
Pre občanov Slovenskej republiky: od 50 000 EUR
Minimálna výška počiatočnej investície sa môže líšiť podľa právnych podmienok ponuky na území iného členského štátu EÚ.
V rámci tejto sumy sa môžu prostriedky aj kombinovať, ak to umožňujú platné právne predpisy. Prípadne sa môže investícia zvýšiť v menších sumách podľa stanov.
Štruktúra poplatkov je podrobne opísaná v Štatútoch fondov a Faactsheetoch.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
Konkrétne poplatky vám poskytne váš finančný poradca alebo distribútor fondu.
Mesačne, vždy v posledný deň v mesiaci. Investori môžu do Penta Equity Fund aj do Penta Real Estate Fund vstupovať mesačne.
A každý mesiac môže investor svoje akcie predať priamo fondu. Pokyny na predaj však môžu podliehať výstupnému poplatku.
Investíciu je možné realizovať prostredníctvom distribútorov:
- Privatbanka, a.s.
- CODYA investičná spoločnosť, a.s. a s ňou spolupracujúci investiční sprostredkovatelia
- J&T Banka, a.s.
- Česká spořitelna, a.s. – Erste Private Banking
- Conseq Investment Management, a.s. a s ním spolupracujúci investiční sprostredkovatelia
- a iných investičných sprostredkovateľov
Investície sú k dispozícii v CZK a EUR.
Správcom a administrátorom fondu je CODYA investiční společnost, a.s., ktorá spravuje viac ako 45 miliárd Kč v 30 fondoch kvalifikovaných investorov.
Viac informácií nájdete na www.codyainvest.cz.
Fondy sú určené výlučne pre kvalifikovaných investorov, ktorí chcú dlhodobo zvyšovať hodnotu svojho majetku, sú ochotní akceptovať riziko výkyvov trhu a dôverujú investičnej stratégii skupiny Penta.
Výnosy sú generované ziskovosťou akciových podielov vo fondoch a ich rastúcou hodnotou v čase.
V prípade Penta Equity Fund je to spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá pokrýva široké spektrum investičných aktivít skupiny Penta.
Penta Real Estate Fund využíva majetkovú účasť v spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, ktorá investuje do realitných projektov.
Výnosy fondu nie sú zaručené. Existujú však investičné triedy akcií A a B, ktoré sú vo výhradnej distribúcii Privatbanky a ich čisté zhodnotenie v rozsahu 0-10 % garantujú podielnici tried P na Penta Equity Fund a P2 na Penta Real Estate Fund.
Prezentovaný cieľový výnos vychádza z historickej výkonnosti podkladových spoločností, ale nezaručuje budúce výnosy.
Cieľový hrubý výnos fondov Penta Equity a Penta Real Estate sa pohybuje v rozmedzí 13-15 % ročne.
Výnosy sa môžu líšiť podľa triedy investičných akcií, meny a poplatku za správu.
Odporúčaný investičný horizont pre Penta Equity aj Penta Real Estate je minimálne 5 rokov.
Mesačná cena umožňuje investorom vystúpiť každý mesiac. Ak sa investor rozhodne vystúpiť skôr, môžu sa na neho vzťahovať výstupné poplatky:
- Penta Equity – 20 % výstupný poplatok do 4 rokov, potom 0 %
- Penta Real Estate – 20 % výstupný poplatok do 3 rokov, potom 0 %
Vlastníci s podielom na základnom imaní PENTA INVESTMENTS LIMITED väčším ako 25 % sú Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, ostatní akcionári disponujú podielom menším ako 10 %.
Zhodnotenie podfondov Penta Equity a Penta Real Estate sa akumuluje s mesačnou periodicitou a je započítané do ceny investičných akcií v držbe investora.
K prerozdeleniu zhodnotenia do tried P dochádza každý mesiac vo forme záloh.
V prípade, že fondy nedosiahnu na konci roka čisté zhodnotenie aspoň 8 % ročne, zálohy sa vrátia.
Podkladové aktíva vo fondoch sa oceňujú podľa metodiky oceňovania schválenej spoločnosťou Deloitte Advisory Ltd.
Nehnuteľnosti sa preceňujú na konci každého štvrťroka na základe oceňovacích správ vypracovaných spoločnosťami CBRE alebo Cushman & Wakefield a inými.
Vyúčtovanie nákupu a predaja investičných akcií podfondu Penta Equity aj podfondu Penta Real Estate štandardne trvá 40 pracovných dní odo dňa ocenenia, ku ktorému bola žiadosť podaná. V decembri, januári a februári sa lehota na vysporiadanie predlžuje, aby sa zohľadnili auditované finančné výkazy.
Maximálna lehota na vyplatenie investičných akcií je 1 rok pre podfond Penta Equity a 2 roky pre podfond Penta Real Estate.
Riziká spojené s investíciou sú uvedené v štatútoch jednotlivých podfondov.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
5 rokov a viac.
Tieto informácie slúžia len na informačné účely. Úplné a záväzné informácie nájdete v štatútoch.
Často kladené otázky
Penta je jednou z najvýznamnejších investičných skupín v stredoeurópskom regióne s viac ako 30-ročnou históriou.
Kľúčovými divíziami a spoločnosťami skupiny Penta sú v súčasnosti:
- Retail – Dr. Max, Fortuna
- Zdravotníctvo – nemocnice Penta, zdravotná poisťovňa Dôvera
- Realitný development – Penta Real Estate
- Finančné služby – Prima Banka, Privatbanka
Investori fondov Penta sa podieľajú na investíciách do kľúčových holdingových spoločností, ktoré spravujú všetky bežné aktíva skupiny:
- Penta Equity Fund nakupuje majetkové podiely v spoločnosti Penta Investments Limited – materskej holdingovej spoločnosti, ktorá zastrešuje celé portfólio spoločnosti Penta
- Penta Real Estate Fund nakupuje majetkové podiely v spoločnosti Penta Real Estate Holding Limited – subholdingu, ktorý zahŕňa všetky nehnuteľnosti. Patria sem nielen developerské projekty, ale aj nehnuteľnosti s príjmom, ako aj spoločnosti poskytujúce služby
Ide o fond kvalifikovaných investorov, ktorí investujú do majetkového podielu v spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá sa zameriava na podnikanie v oblasti maloobchodu, zdravotníctva, rozvoja nehnuteľností, finančných služieb, výroby a médií.
Investor sa podieľa na raste a rozvoji spoločností ako Dr.Max, Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals International, Penta Real Estate, Prima Banka a Privatbanka.
Investíciou do Penta Equity Fund získa investor kompletné diverzifikované portfólio, ktoré Penta rozvíja už mnoho rokov a expanduje na zahraničné trhy.
Počas upisovacieho obdobia vložili partneri spoločnosti Penta do fondu 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED. Tým sa investori do fondu dostali na rovnakú úroveň ako partneri spoločnosti Penta.
Penta Real Estate Fund je fond kvalifikovaných investorov, ktorý investuje do majetkových účastí v spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Investor sa podieľa na realitných projektoch tejto spoločnosti, a to na výnosových nehnuteľnostiach vo vlastníctve holdingu – Masaryčka v Prahe a Bory Mall v Bratislave. Okrem toho sa podieľa aj na všetkých prebiehajúcich developerských projektoch v prémiových lokalitách v Bratislave, Prahe a napríklad aj v Špindlerovom Mlyne.
Počas obdobia upisovania bol do fondu vložený 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED.
Pre občanov Českej republiky: od 1 000 000 Kč (alebo ekvivalent v EUR)
Pre občanov Slovenskej republiky: od 50 000 EUR
Minimálna výška počiatočnej investície sa môže líšiť podľa právnych podmienok ponuky na území iného členského štátu EÚ.
V rámci tejto sumy sa môžu prostriedky aj kombinovať, ak to umožňujú platné právne predpisy. Prípadne sa môže investícia zvýšiť v menších sumách podľa stanov.
Štruktúra poplatkov je podrobne opísaná v Štatútoch fondov a Faactsheetoch.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
Konkrétne poplatky vám poskytne váš finančný poradca alebo distribútor fondu.
Mesačne, vždy v posledný deň v mesiaci. Investori môžu do Penta Equity Fund aj do Penta Real Estate Fund vstupovať mesačne.
A každý mesiac môže investor svoje akcie predať priamo fondu. Pokyny na predaj však môžu podliehať výstupnému poplatku.
Investíciu je možné realizovať prostredníctvom distribútorov:
- Privatbanka, a.s.
- CODYA investičná spoločnosť, a.s. a s ňou spolupracujúci investiční sprostredkovatelia
- J&T Banka, a.s.
- Česká spořitelna, a.s. – Erste Private Banking
- Conseq Investment Management, a.s. a s ním spolupracujúci investiční sprostredkovatelia
- a iných investičných sprostredkovateľov
Investície sú k dispozícii v CZK a EUR.
Správcom a administrátorom fondu je CODYA investiční společnost, a.s., ktorá spravuje viac ako 45 miliárd Kč v 30 fondoch kvalifikovaných investorov.
Viac informácií nájdete na www.codyainvest.cz.
Fondy sú určené výlučne pre kvalifikovaných investorov, ktorí chcú dlhodobo zvyšovať hodnotu svojho majetku, sú ochotní akceptovať riziko výkyvov trhu a dôverujú investičnej stratégii skupiny Penta.
Výnosy sú generované ziskovosťou akciových podielov vo fondoch a ich rastúcou hodnotou v čase.
V prípade Penta Equity Fund je to spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá pokrýva široké spektrum investičných aktivít skupiny Penta.
Penta Real Estate Fund využíva majetkovú účasť v spoločnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, ktorá investuje do realitných projektov.
Výnosy fondu nie sú zaručené. Existujú však investičné triedy akcií A a B, ktoré sú vo výhradnej distribúcii Privatbanky a ich čisté zhodnotenie v rozsahu 0-10 % garantujú podielnici tried P na Penta Equity Fund a P2 na Penta Real Estate Fund.
Prezentovaný cieľový výnos vychádza z historickej výkonnosti podkladových spoločností, ale nezaručuje budúce výnosy.
Cieľový hrubý výnos fondov Penta Equity a Penta Real Estate sa pohybuje v rozmedzí 13-15 % ročne.
Výnosy sa môžu líšiť podľa triedy investičných akcií, meny a poplatku za správu.
Odporúčaný investičný horizont pre Penta Equity aj Penta Real Estate je minimálne 5 rokov.
Mesačná cena umožňuje investorom vystúpiť každý mesiac. Ak sa investor rozhodne vystúpiť skôr, môžu sa na neho vzťahovať výstupné poplatky:
- Penta Equity – 20 % výstupný poplatok do 4 rokov, potom 0 %
- Penta Real Estate – 20 % výstupný poplatok do 3 rokov, potom 0 %
Vlastníci s podielom na základnom imaní PENTA INVESTMENTS LIMITED väčším ako 25 % sú Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, ostatní akcionári disponujú podielom menším ako 10 %.
Zhodnotenie podfondov Penta Equity a Penta Real Estate sa akumuluje s mesačnou periodicitou a je započítané do ceny investičných akcií v držbe investora.
K prerozdeleniu zhodnotenia do tried P dochádza každý mesiac vo forme záloh.
V prípade, že fondy nedosiahnu na konci roka čisté zhodnotenie aspoň 8 % ročne, zálohy sa vrátia.
Podkladové aktíva vo fondoch sa oceňujú podľa metodiky oceňovania schválenej spoločnosťou Deloitte Advisory Ltd.
Nehnuteľnosti sa preceňujú na konci každého štvrťroka na základe oceňovacích správ vypracovaných spoločnosťami CBRE alebo Cushman & Wakefield a inými.
Vyúčtovanie nákupu a predaja investičných akcií podfondu Penta Equity aj podfondu Penta Real Estate štandardne trvá 40 pracovných dní odo dňa ocenenia, ku ktorému bola žiadosť podaná. V decembri, januári a februári sa lehota na vysporiadanie predlžuje, aby sa zohľadnili auditované finančné výkazy.
Maximálna lehota na vyplatenie investičných akcií je 1 rok pre podfond Penta Equity a 2 roky pre podfond Penta Real Estate.
Riziká spojené s investíciou sú uvedené v štatútoch jednotlivých podfondov.
Penta Equity Fund
Penta Real Estate Fund
5 rokov a viac.
Tieto informácie slúžia len na informačné účely. Úplné a záväzné informácie nájdete v štatútoch.
Napíšte nám
Vyplňte formulár a čoskoro sa vám ozveme.